Réaliser un import de mouvements de souscriptions
La solution Axiocap permet d'effectuer un import massif de mouvements de souscriptions en utilisant deux modèles disponibles sur la plateforme.
Première étape : Création des fiches personnes et comptes titres associés
Accédez à l'onglet "Personne" en cliquant sur les initiales de votre société en haut à droite.
Cliquez sur Importer > Importer depuis un fichier Excell:
Téléchargez le fichier Excel, remplissez les informations nécessaires pour la création des fiches personnes et des comptes titres, puis importez le fichier et validez la création de ces fiches.
Deuxième étape: L'import de mouvements
Accédez à l'onglet "Titres" > "Import des mouvements".
Cliquez sur "Importer", téléchargez le fichier Excel et remplissez les informations nécessaires pour la création des mouvements de souscriptions.
Importez le fichier et validez la création de ces mouvements.
Une fois que toutes les transactions sont validées, cliquez sur "Valider".
Les mouvements de souscription seront traités de manière asynchrone.
Vous pourrez ensuite retrouver vos mouvements de souscription dans l'historique de vos mouvements de titres (Actions, Bons, ou Catégories).