Réaliser un import de mouvements de souscriptions
La solution Axiocap permet d'effectuer un import massif de mouvements de souscriptions en utilisant deux modèles disponibles sur la plateforme.
Première étape : Création des fiches personnes et comptes titres associés
Accédez à l'onglet "Personnes" en cliquant sur les petits buildings en haut à gauche de votre écran.
2. Cliquez sur Importer > Importer depuis un fichier Excell:
3.
Méthode manuelle : Nouveau > Personne physique/Personne morale > Créer la personne (physique ou morale) et "la déclarer bénéficiaire" en lui attribuant un groupe et un numéro de compte.
Depuis un fichier XLSX : Remplissez les informations nécessaires pour la création des fiches personnes et des comptes titres, puis importez le fichier et validez la création de ces fiches.
Deuxième étape: L'import de mouvements
1. Accédez à l'onglet "Titres" > "Import des mouvements".
2. Cliquez sur "Importer", téléchargez le fichier Excel et remplissez les informations nécessaires pour la création des mouvements de souscriptions. (date du mouvement, quantité, numéro de compte)
3. Importez le fichier et validez la création de ces mouvements.
Une fois que toutes les transactions sont validées, cliquez sur "Valider".
Les mouvements de souscription seront traités de manière asynchrone.
Vous pourrez ensuite retrouver vos mouvements de souscription dans l'historique de vos mouvements de titres (Actions, Bons, ou Catégories).